0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,228.55 | 11,228.55 | 18,432.20 | 18,432.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352.83 | 55.02 | -658.20 | 54.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,182.09 | 13.92 | 107.96 | 93.65 |
| 基金赎回款 | 3,674.17 | 831.35 | 6,653.41 | 4,502.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,492.09 | -817.43 | -6,545.45 | -4,408.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,089.29 | 10,466.14 | 11,228.55 | 14,077.70 |