行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发恒隆一年持有期混合C(009136)

2025-01-27     1.09110.1193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值43,076.0875,143.2975,143.29188,847.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,103.84575.151,322.75-2,423.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119.961,376.961,202.662,004.30
基金赎回款9,129.3034,019.3222,152.63113,284.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,009.34-32,642.36-20,949.97-111,280.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,962.9043,076.0855,516.0775,143.29