-0.8482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,751.79 | 17,023.68 | 17,023.68 | 29,097.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.19 | -1,360.22 | 1,689.48 | -9,748.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485.00 | 843.94 | 562.13 | 2,105.35 |
| 基金赎回款 | 1,056.65 | 2,755.61 | 1,772.92 | 4,430.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -571.66 | -1,911.67 | -1,210.80 | -2,325.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,039.94 | 13,751.79 | 17,502.37 | 17,023.68 |