-0.1050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 348,395.16 | 476,945.29 | 476,945.29 | 564,077.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,299.08 | -127,054.80 | -36,110.42 | -174,123.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,768.93 | 114,901.03 | 81,034.58 | 453,759.03 |
| 基金赎回款 | 27,794.97 | 116,396.36 | 75,725.43 | 366,767.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,026.03 | -1,495.33 | 5,309.15 | 86,991.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,070.05 | 348,395.16 | 446,144.01 | 476,945.29 |