0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,356.40 | 96,356.40 | 96,642.85 | 96,642.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,945.90 | 2,292.36 | 2,714.05 | 2,013.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.26 | 11.26 | 23.63 | 14.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.26 | 11.26 | 23.63 | 14.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,169.02 | 2,112.64 | 3,024.13 | 2,112.00 |
| 期末基金净值 | 97,144.54 | 96,547.38 | 96,356.40 | 96,558.34 |