-0.1937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,184.90 | 117,612.96 | 117,612.96 | 147,377.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,276.73 | -14,282.73 | -2,820.84 | -30,097.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.09 | 230.81 | 114.97 | 332.05 |
| 基金赎回款 | 6,156.13 | 32,376.13 | 22,455.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,070.04 | -32,145.33 | -22,340.34 | 332.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,838.13 | 71,184.90 | 92,451.77 | 117,612.96 |