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南方瑞盛三年持有期混合C(009153)

2024-03-27     0.7302-1.4176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值117,612.96147,377.93147,377.93164,704.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,820.84-30,097.02-15,478.55-18,769.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.97332.05209.101,443.13
基金赎回款22,455.320.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,340.34332.05209.101,443.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,451.77117,612.96132,108.49147,377.93