0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,285.31 | 20,285.31 | 63,124.65 | 63,124.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.77 | 340.98 | -2,102.32 | -945.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.87 | 15.42 | 5,614.43 | 2,543.10 |
| 基金赎回款 | 8,845.98 | 5,512.70 | 46,351.46 | 34,606.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,809.11 | -5,497.28 | -40,737.03 | -32,063.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,465.43 | 15,129.01 | 20,285.31 | 30,115.91 |