-0.2364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,482.16 | 43,199.45 | 43,199.45 | 51,303.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,087.18 | -2,416.93 | -3,209.19 | -13,557.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,344.96 | 6,159.70 | 4,115.55 | 18,559.67 |
| 基金赎回款 | 3,166.76 | 7,460.06 | 4,250.64 | 13,106.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,821.80 | -1,300.36 | -135.09 | 5,453.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,573.18 | 39,482.16 | 39,855.18 | 43,199.45 |