3.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,963.57 | 1,066,936.69 | 1,066,936.69 | 1,369,219.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -105,545.76 | -184,070.14 | -139,515.29 | -420,807.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,220.72 | 314,324.09 | 237,169.62 | 787,616.21 |
| 基金赎回款 | 103,883.20 | 385,227.06 | 259,819.02 | 669,091.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,662.48 | -70,902.97 | -22,649.40 | 118,524.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 648,755.33 | 811,963.57 | 904,772.00 | 1,066,936.69 |