0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,455.40 | 123,455.40 | 186,315.56 | 186,315.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,920.85 | -2,885.52 | -9,835.16 | -1,331.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.23 | 78.21 | 3,027.90 | 2,958.54 |
| 基金赎回款 | 40,246.71 | 18,611.02 | 56,052.89 | -7,596.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,148.47 | -18,532.82 | -53,024.99 | -4,637.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,378.45 | 102,029.43 | 123,455.40 | 180,346.01 |