0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,735.38 | 52,327.26 | 52,327.26 | 23,587.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -431.94 | 2,690.57 | 2,340.71 | 2,802.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.11 | 11,018.86 | 899.12 | 33,041.89 |
| 基金赎回款 | 7,373.65 | 34,301.32 | 1,977.66 | 7,104.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,364.53 | -23,282.46 | -1,078.54 | 25,937.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,938.90 | 31,735.38 | 53,589.43 | 52,327.26 |