-0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,154.50 | 7,154.50 | 6,187.04 | 6,187.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -757.01 | -3.15 | -1,466.42 | -356.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.55 | 49.88 | 3,562.52 | 1,127.62 |
| 基金赎回款 | 1,605.09 | 1,063.96 | 1,128.64 | 444.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,534.54 | -1,014.08 | 2,433.88 | 682.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,862.95 | 6,137.27 | 7,154.50 | 6,513.85 |