-0.0751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,487.17 | 17,487.17 | 13,679.20 | 13,679.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,849.58 | -34.28 | -3,312.04 | -2,055.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,998.99 | 1,602.62 | 13,376.14 | 8,384.19 |
| 基金赎回款 | 6,514.86 | 5,128.11 | 6,256.12 | 4,613.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,515.87 | -3,525.49 | 7,120.01 | 3,770.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,121.72 | 13,927.40 | 17,487.17 | 15,394.66 |