-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26.56 | 5,031.39 | 5,031.39 | 65,003.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.56 | 43.78 | 35.38 | 730.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224.83 | 238.76 | 116.66 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 212.91 | 5,287.37 | 118.45 | -60,078.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.92 | -5,048.61 | -1.79 | -60,078.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.03 |
| 期末基金净值 | 39.04 | 26.56 | 5,064.99 | 5,031.39 |