0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,204.06 | 9,204.06 | 15,707.70 | 15,707.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,347.39 | -923.07 | 221.46 | 1,232.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 732.48 | 348.48 | 5,382.74 | 4,197.81 |
| 基金赎回款 | 4,705.00 | 669.36 | 12,107.84 | 9,647.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,972.52 | -320.88 | -6,725.10 | -5,449.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,884.15 | 7,960.11 | 9,204.06 | 11,490.50 |