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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)

2024-03-28     1.10000.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,948.0223,026.6023,026.6045,463.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
846.63-82.52679.73934.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,834.61144,769.8738,905.462,004.23
基金赎回款37,031.57131,765.931,851.0525,375.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,196.9613,003.9537,054.41-23,371.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,597.7035,948.0260,760.7423,026.60