2.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,497.08 | 122,093.04 | 122,093.04 | 161,571.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,387.84 | -12,604.78 | 19,686.05 | -30,708.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,412.49 | 31,599.56 | 29,416.05 | 31,373.78 |
| 基金赎回款 | 10,646.60 | 43,590.74 | 35,962.19 | 40,144.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,234.10 | -11,991.18 | -6,546.14 | -8,770.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,650.82 | 97,497.08 | 135,232.95 | 122,093.04 |