净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 87,378.64 | 87,378.64 | 233,050.53 | 233,050.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,045.62 | 2,403.31 | -6,328.32 | -3,766.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.61 | 0.00 | 27,123.44 | 126.87 |
基金赎回款 | 60,921.21 | 0.00 | 166,467.01 | 118,658.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,920.60 | 0.00 | -139,343.57 | -118,531.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,503.66 | 89,781.95 | 87,378.64 | 110,751.81 |