-0.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,805.06 | 99,805.06 | 100,631.20 | 100,631.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,771.61 | 2,481.32 | 1,993.85 | 1,554.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,879.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,030.00 | 2,030.00 | 2,820.00 | 1,800.00 |
| 期末基金净值 | 302,666.59 | 100,256.38 | 99,805.06 | 100,385.89 |