-0.2679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,427.69 | 47,427.69 | 125,039.33 | 125,039.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,499.90 | 1,548.64 | -5,289.80 | -3,188.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.52 | 5,316.69 | 10,792.62 | 10,276.20 |
| 基金赎回款 | 23,244.08 | 15,468.89 | 83,114.46 | 36,969.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,339.56 | -10,152.19 | -72,321.84 | -26,692.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,588.03 | 38,824.14 | 47,427.69 | 95,158.19 |