-0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,260.28 | 41,260.28 | 67,663.84 | 67,663.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 857.65 | 488.76 | 1,264.56 | 640.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,207.15 | 10,178.10 | 33,425.51 | 31,194.17 |
| 基金赎回款 | 21,379.75 | 11,180.53 | 59,917.22 | 53,610.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,172.59 | -1,002.43 | -26,491.70 | -22,415.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 802.51 | 474.12 | 1,176.42 | 811.18 |
| 期末基金净值 | 30,142.83 | 40,272.50 | 41,260.28 | 45,077.21 |