0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 30,142.83 | 41,260.28 | 41,260.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 216.56 | 857.65 | 488.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 160.12 | 10,207.15 | 10,178.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,157.91 | 21,379.75 | 11,180.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -24,997.80 | -11,172.59 | -1,002.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 802.51 | 474.12 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,361.59 | 30,142.83 | 40,272.50 |