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大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C(009222)

2021-03-18     1.0330-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值200,004.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-108.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款54.36
基金赎回款-199,892.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-199,838.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值57.70