-0.2842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,745.82 | 38,745.82 | 43,987.99 | 43,987.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -255.19 | -2,650.89 | -4,085.39 | -396.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,282.62 | 2,365.38 | 5,737.25 | 1,464.83 |
| 基金赎回款 | 14,397.73 | 7,485.13 | 6,894.02 | 4,394.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,884.90 | -5,119.75 | -1,156.77 | -2,929.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,375.52 | 30,975.18 | 38,745.82 | 40,662.19 |