0.7503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,951.80 | 18,951.80 | 18,698.54 | 18,698.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,979.88 | 4,630.60 | -5,194.65 | -4,436.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,593.11 | 9,026.61 | 20,401.81 | 13,316.25 |
| 基金赎回款 | 26,176.88 | 11,978.89 | 14,953.90 | 8,119.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,416.22 | -2,952.28 | 5,447.91 | 5,197.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,347.91 | 20,630.12 | 18,951.80 | 19,458.75 |