0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,052.18 | 5,052.18 | 54,344.03 | 54,344.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 705.15 | 349.03 | 1,355.75 | 1,027.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,148.26 | 9,264.92 | 2,209.94 | 0.79 |
| 基金赎回款 | 1,756.42 | 521.07 | 51,600.48 | 561.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,391.84 | 8,743.84 | -49,390.54 | -560.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,257.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,149.17 | 14,145.05 | 5,052.18 | 54,810.37 |