0.0555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,344.03 | 54,344.03 | 58,135.87 | 58,135.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.75 | 1,027.24 | 771.09 | 786.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,209.94 | 0.79 | 112.69 | 106.42 |
| 基金赎回款 | 51,600.48 | 561.69 | 2,651.54 | 1,553.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,390.54 | -560.90 | -2,538.85 | -1,447.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,257.06 | 0.00 | 2,024.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,052.18 | 54,810.37 | 54,344.03 | 57,475.36 |