0.0509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,071.63 | 29,071.63 | 155,806.31 | 155,806.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -498.84 | 1,700.10 | -10,795.05 | -11,633.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,128.86 | 39,490.61 | 46,499.76 | 31,589.53 |
| 基金赎回款 | 49,854.81 | 20,591.34 | 162,439.39 | 117,302.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.04 | 18,899.27 | -115,939.63 | -85,712.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,846.83 | 49,671.00 | 29,071.63 | 58,460.44 |