-0.0302% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,846.83 | 28,846.83 | 29,071.63 | 29,071.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.95 | -1,137.98 | -498.84 | 1,700.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,288.03 | 17,025.52 | 50,128.86 | 39,490.61 |
| 基金赎回款 | 26,705.84 | 23,227.19 | 49,854.81 | 20,591.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,417.81 | -6,201.67 | 274.04 | 18,899.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,605.96 | 21,507.18 | 28,846.83 | 49,671.00 |