-0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,793.37 | 2,793.37 | 26,534.79 | 26,534.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 454.67 | 120.18 | -1,228.83 | 752.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,270.27 | 4,722.09 | 39.73 | 37.84 |
| 基金赎回款 | 10,403.24 | 2,484.42 | 22,552.32 | 611.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,867.03 | 2,237.67 | -22,512.59 | -573.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,115.07 | 5,151.22 | 2,793.37 | 26,714.24 |