-0.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,534.79 | 26,534.79 | 42,627.78 | 42,627.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,228.83 | 752.76 | -2,775.92 | -834.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.73 | 37.84 | 5,648.36 | 5,513.70 |
| 基金赎回款 | 22,552.32 | 611.15 | 18,965.43 | -14,593.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,512.59 | -573.31 | -13,317.07 | -9,079.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,793.37 | 26,714.24 | 26,534.79 | 32,712.99 |