-2.5239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,645.00 | 55,645.00 | 67,586.01 | 67,586.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,973.56 | 19,021.24 | -23,167.92 | -14,660.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,930.24 | 61,044.62 | 58,388.59 | 31,794.97 |
| 基金赎回款 | 100,105.47 | 71,523.01 | 47,161.67 | -26,199.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,175.23 | -10,478.39 | 11,226.92 | 5,595.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,443.33 | 64,187.85 | 55,645.00 | 58,520.57 |