0.6271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,443.33 | 62,443.33 | 55,645.00 | 55,645.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,147.17 | -2,248.69 | 7,973.56 | 19,021.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,332.83 | 46,774.32 | 98,930.24 | 61,044.62 |
| 基金赎回款 | 102,205.76 | 44,490.19 | 100,105.47 | 71,523.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,872.93 | 2,284.13 | -1,175.23 | -10,478.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,717.57 | 62,478.77 | 62,443.33 | 64,187.85 |