-0.7797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,212.52 | 53,212.52 | 48,178.67 | 48,178.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,409.92 | -4,249.85 | 243.83 | -2,893.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,874.55 | 3,180.40 | 16,314.79 | 460.11 |
| 基金赎回款 | 12,441.05 | 8,903.19 | 11,524.77 | 5,357.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,566.50 | -5,722.78 | 4,790.03 | -4,897.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,236.09 | 43,239.89 | 53,212.52 | 40,388.29 |