0.1411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,299.98 | 17,299.98 | 33,193.81 | 33,193.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -397.89 | -114.47 | -707.98 | -240.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.29 | 227.39 | 1,499.38 | 1,261.24 |
| 基金赎回款 | 7,561.58 | 4,917.68 | 16,685.23 | 10,328.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,310.29 | -4,690.29 | -15,185.85 | -9,067.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,591.80 | 12,495.22 | 17,299.98 | 23,886.28 |