-0.1004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,574.13 | 186,574.13 | 463,757.06 | 463,757.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,450.89 | 2,219.08 | -10,155.23 | -6,695.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 472.90 | 232.71 | 3,283.00 | 2,411.40 |
| 基金赎回款 | 88,614.90 | 53,575.16 | 270,310.70 | 191,032.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,142.00 | -53,342.46 | -267,027.70 | -188,620.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,883.02 | 135,450.75 | 186,574.13 | 268,440.35 |