-0.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 501,739.57 | 501,739.57 | 640,984.30 | 640,984.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,158.83 | 5,767.12 | -2,868.61 | 3,796.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,367.67 | 5,238.21 | 280,769.62 | 240,598.63 |
| 基金赎回款 | 336,150.39 | 220,951.74 | 417,145.75 | 10,274.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,782.72 | -215,713.53 | -136,376.13 | 230,323.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,115.68 | 291,793.16 | 501,739.57 | 875,104.55 |