0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,440.63 | 50,981.22 | 50,981.22 | 52,469.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,030.04 | 2,459.43 | 1,624.24 | 962.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,999.31 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 220,277.09 | 0.15 | 0.08 | 0.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,722.23 | -0.02 | -0.02 | -0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,495.12 | 0.00 | 0.00 | 2,450.09 |
| 期末基金净值 | 202,697.77 | 53,440.63 | 52,605.45 | 50,981.22 |