0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 807,529.94 | 807,529.94 | 803,812.88 | 803,812.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,606.92 | 16,813.40 | 35,677.14 | 17,115.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,960.10 | 15,980.05 | 31,960.10 | 15,980.05 |
| 期末基金净值 | 809,176.79 | 808,363.30 | 807,529.94 | 804,948.44 |