0.0593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 822,163.30 | 822,163.30 | 803,841.24 | 803,841.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,473.74 | 12,675.10 | 27,922.05 | 13,122.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,088.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 90,167.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,599.98 | 23,039.99 | 9,599.99 | 9,599.99 |
| 期末基金净值 | 804,957.84 | 811,798.41 | 822,163.30 | 807,363.70 |