0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,949.09 | 63,820.39 | 63,820.39 | 53,632.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.45 | 1,305.58 | 940.75 | 1,379.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,743.86 | 19,215.38 | 15,999.01 | 118,355.82 |
| 基金赎回款 | 10,163.47 | 52,392.26 | 38,627.73 | 109,547.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,419.61 | -33,176.87 | -22,628.72 | 8,808.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,902.94 | 31,949.09 | 42,132.42 | 63,820.39 |