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安信信用主体50债券指数(009259)

2021-05-25     1.02790.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值20,364.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		89.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,489.48
基金赎回款39,094.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,604.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值849.15