-0.1897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 236,325.89 | 236,325.89 | 270,001.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,796.03 | 1,275.74 | 700.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.86 | 0.09 | 169,999.60 |
| 基金赎回款 | 237,614.44 | 181,501.22 | 204,375.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237,544.58 | -181,501.13 | -34,375.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 504.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72.39 | 56,100.50 | 236,325.89 |