-0.7714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 755,977.11 | 755,977.11 | 912,678.76 | 912,678.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,854.14 | 18,356.18 | -158,741.67 | -102,090.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,387.13 | 734.56 | 2,048.22 | 1,340.06 |
| 基金赎回款 | 242,843.35 | 129.82 | 8.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,456.22 | 604.74 | 2,040.01 | 1,340.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,666.76 | 774,938.04 | 755,977.11 | 811,928.79 |