-0.3534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 467,666.76 | 755,977.11 | 755,977.11 | 912,678.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,725.81 | -46,854.14 | 18,356.18 | -158,741.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.44 | 1,387.13 | 734.56 | 2,048.22 |
| 基金赎回款 | 53,019.68 | 242,843.35 | 129.82 | 8.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,612.24 | -241,456.22 | 604.74 | 2,040.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,328.71 | 467,666.76 | 774,938.04 | 755,977.11 |