1.5227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 415,160.65 | 581,063.55 | 581,063.55 | 685,379.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,598.53 | -109,408.98 | -50,920.29 | -127,535.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,438.35 | 53,433.37 | 38,069.90 | 140,603.56 |
| 基金赎回款 | 35,191.57 | 109,927.30 | 78,993.84 | 117,384.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,753.21 | -56,493.93 | -40,923.94 | 23,219.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,005.97 | 415,160.65 | 489,219.32 | 581,063.55 |