净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,432.29 | 1,432.29 | 33,831.36 | 33,831.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -130.25 | 45.28 | -2,328.38 | -2,119.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42.43 | 20.13 | 296.57 | 230.48 |
基金赎回款 | 460.07 | 352.46 | 30,367.26 | -29,057.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417.64 | -332.33 | -30,070.69 | -28,827.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 884.39 | 1,145.24 | 1,432.29 | 2,884.48 |