0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,682.03 | 24,682.03 | 17,327.67 | 17,327.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,521.16 | 6,169.24 | 595.80 | 214.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,004,068.77 | 1,118,380.29 | 99,967.54 | 21,038.20 |
| 基金赎回款 | 1,210,215.30 | 467,041.88 | 93,208.97 | 27,574.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 793,853.47 | 651,338.41 | 6,758.56 | -6,536.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 835,056.66 | 682,189.67 | 24,682.03 | 11,005.87 |