1.3011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,792.49 | 154,792.49 | 193,867.76 | 193,867.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,493.70 | -15,518.88 | -42,146.65 | -23,250.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,399.94 | 31,943.76 | 65,853.46 | 27,985.07 |
| 基金赎回款 | 55,607.83 | 39,934.46 | 62,782.08 | -34,547.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,207.88 | -7,990.70 | 3,071.38 | -6,562.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,090.91 | 131,282.92 | 154,792.49 | 164,055.12 |