-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,243.29 | 100,243.29 | 105,925.59 | 105,925.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,537.22 | 1,330.38 | 1,669.99 | 1,127.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,489.47 | 100,405.43 | 1,424.99 | 1,153.48 |
| 基金赎回款 | 100,702.65 | 100,683.16 | 6,987.49 | 1,637.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213.18 | -277.73 | -5,562.49 | -484.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,162.47 | 1,162.47 | 1,789.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,404.87 | 100,133.47 | 100,243.29 | 106,569.23 |