0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31.60 | 207,132.36 | 207,132.36 | 103,605.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.23 | 4,935.32 | 3,248.17 | 3,623.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,114.72 | 31.33 | 3.25 | 309,999.42 |
| 基金赎回款 | 11,018.39 | 189,702.58 | 0.24 | 210,095.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,096.33 | -189,671.25 | 3.00 | 99,903.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,364.82 | 9,208.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,130.16 | 31.60 | 201,174.64 | 207,132.36 |