0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,582.19 | 267,582.19 | 35,712.42 | 35,712.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,223.46 | 8,303.63 | -1,327.36 | 1,117.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,907.73 | 207,500.20 | 499,013.53 | 106,488.33 |
| 基金赎回款 | 323,693.19 | 137,759.00 | 265,243.41 | 23,422.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,785.46 | 69,741.20 | 233,770.12 | 83,065.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,740.84 | 3,897.87 | 572.98 | 572.98 |
| 期末基金净值 | 255,279.35 | 341,729.16 | 267,582.19 | 119,321.91 |