0.0367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 255,279.35 | 267,582.19 | 267,582.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,257.94 | 13,223.46 | 8,303.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 523,443.39 | 308,907.73 | 207,500.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 197,473.94 | 323,693.19 | 137,759.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 325,969.45 | -14,785.46 | 69,741.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,740.84 | 3,897.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 592,506.75 | 255,279.35 | 341,729.16 |