0.2470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,510.13 | 265,283.67 | 265,283.67 | 11,399.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,230.71 | 7,281.38 | 5,789.24 | 937.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,627.42 | 28,864.31 | 17,032.45 | 257,440.43 |
| 基金赎回款 | 28,750.08 | 156,919.23 | 72,862.20 | 4,493.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,122.65 | -128,054.92 | -55,829.76 | 252,947.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,618.19 | 144,510.13 | 215,243.16 | 265,283.67 |