0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,378.26 | 204,378.26 | 167,853.32 | 167,853.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,868.46 | 6,461.66 | 4,154.41 | 4,194.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,021.44 | 105,934.49 | 96,310.12 | 96,137.97 |
| 基金赎回款 | 86,243.23 | 86,243.23 | 57,642.06 | 57,642.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,778.21 | 19,691.26 | 38,668.06 | 38,495.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,818.35 | 2,674.97 | 6,297.53 | 2,826.78 |
| 期末基金净值 | 229,206.58 | 227,856.21 | 204,378.26 | 207,717.33 |